Value Partners RMB Money Market ETF: Unit HKD

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HKCIS	03420	2025-10-16			Docs

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CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row	Date	Top 5 %	Top 10 %	Top 10 +NCIP %	Stake in CCASS %
1	2026-01-29	100.00	100.00	100.00	426.47
2	2026-01-28	100.00	100.00	100.00	426.47
3	2026-01-27	100.00	100.00	100.00	426.47
4	2026-01-26	100.00	100.00	100.00	426.47
5	2026-01-23	100.00	100.00	100.00	426.47
6	2026-01-22	100.00	100.00	100.00	426.47
7	2026-01-21	100.00	100.00	100.00	426.47
8	2026-01-20	100.00	100.00	100.00	426.47
9	2026-01-19	100.00	100.00	100.00	426.47
10	2026-01-16	100.00	100.00	100.00	426.47
11	2026-01-15	100.00	100.00	100.00	426.47
12	2026-01-14	100.00	100.00	100.00	426.47
13	2026-01-13	100.00	100.00	100.00	426.47
14	2026-01-12	100.00	100.00	100.00	426.47
15	2026-01-09	100.00	100.00	100.00	426.47
16	2026-01-08	99.99	100.00	100.00	426.47
17	2026-01-07	99.99	100.00	100.00	426.47
18	2026-01-06	99.99	100.00	100.00	426.47
19	2026-01-05	99.99	100.00	100.00	100.00
20	2026-01-02	100.00	100.00	100.00	100.00
21	2025-12-31	100.00	100.00	100.00	100.00
22	2025-12-30	100.00	100.00	100.00	100.00
23	2025-12-29	100.00	100.00	100.00	100.00
24	2025-12-24	100.00	100.00	100.00	100.00
25	2025-12-23	100.00	100.00	100.00	100.00
26	2025-12-22	100.00	100.00	100.00	100.00
27	2025-12-19	100.00	100.00	100.00	100.00
28	2025-12-18	100.00	100.00	100.00	100.00
29	2025-12-17	100.00	100.00	100.00	100.00
30	2025-12-16	100.00	100.00	100.00	100.00
31	2025-12-15	100.00	100.00	100.00	100.00
32	2025-12-12	100.00	100.00	100.00	100.00
33	2025-12-11	100.00	100.00	100.00	100.00
34	2025-12-10	100.00	100.00	100.00	100.00
35	2025-12-09	100.00	100.00	100.00	100.00
36	2025-12-08	100.00	100.00	100.00	100.00
37	2025-12-05	100.00	100.00	100.00	100.00
38	2025-12-04	100.00	100.00	100.00	100.00
39	2025-12-03	100.00	100.00	100.00	100.00
40	2025-12-02	100.00	100.00	100.00	100.00
41	2025-12-01	100.00	100.00	100.00	100.00
42	2025-11-28	100.00	100.00	100.00	100.00
43	2025-11-27	100.00	100.00	100.00	100.00
44	2025-11-26	100.00	100.00	100.00	100.00
45	2025-11-25	100.00	100.00	100.00	100.00
46	2025-11-24	100.00	100.00	100.00	100.00
47	2025-11-21	100.00	100.00	100.00	100.00
48	2025-11-20	100.00	100.00	100.00	100.00
49	2025-11-19	100.00	100.00	100.00	100.00
50	2025-11-18	100.00	100.00	100.00	100.00
51	2025-11-17	100.00	100.00	100.00	100.00
52	2025-11-14	100.00	100.00	100.00	100.00
53	2025-11-13	100.00	100.00	100.00	100.00
54	2025-11-12	100.00	100.00	100.00	100.00
55	2025-11-11	100.00	100.00	100.00	100.00
56	2025-11-10	100.00	100.00	100.00	100.00
57	2025-11-07	100.00	100.00	100.00	100.00
58	2025-11-06	100.00	100.00	100.00	100.00
59	2025-11-05	100.00	100.00	100.00	100.00
60	2025-11-04	100.00	100.00	100.00	100.00
61	2025-11-03	100.00	100.00	100.00	100.00
62	2025-10-31	100.00	100.00	100.00	100.00
63	2025-10-30	100.00	100.00	100.00	100.00
64	2025-10-28	100.00	100.00	100.00	100.00
65	2025-10-27	100.00	100.00	100.00	100.00
66	2025-10-24	100.00	100.00	100.00	100.00
67	2025-10-23	100.00	100.00	100.00	100.00
68	2025-10-22	100.00	100.00	100.00	101.75
69	2025-10-21	100.00	100.00	100.00	101.75
70	2025-10-20	100.00	100.00	100.00	101.75
71	2025-10-17	100.00	100.00	100.00	101.75
72	2025-10-16	100.00	100.00	100.00	100.00

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